风险分析

57综合评分
中等需要关注

组合存在一定风险，建议关注仓位和集中度。

持仓 67.6%4 只标的6 项风险

风险维度拆解

仓位风险
当前仓位 67.6%22/30
集中度风险
最大单仓 45.1%17/25
信号风险
止损 1 · 高风险 114/25
亏损风险
1 只持仓浮亏4/20

持仓分布

模拟账户
贵州茅台
45.1%+3.73%
比亚迪
33.0%+3.19%
英伟达
4.7%+6.76%
腾讯控股
17.2%-2.91%
现金
32.4%

今日信号分布

2

买入信号

2

卖出信号

1

止损警告

1

高风险预警

风险项明细 · 6 条

仓位偏重中等风险

当前仓位 67.6%，超过建议上限 65%

💡 建议适当降低仓位，保留更多现金应对回调

贵州茅台 集中度偏高中等风险

贵州茅台 占总持仓 45.1%，单股风险显著

💡 可考虑适当减持或分散至其他低相关标的

前三持仓集中中等风险

前三大持仓合计占比 95.3%，组合分散度不足

💡 增加持仓标的数量或跨市场分散投资

腾讯控股 触发止损信号高风险

持仓浮亏已达-2.9%，接近止损线-3%，请关注

💡 建议严格执行止损纪律，控制下行风险

特斯拉 高风险预警高风险

价格跌破60日均线，趋势转弱，建议控制仓位

💡 建议谨慎操作，考虑减仓或暂时观望

腾讯控股 持仓浮亏中等风险

当前浮亏 2.91%，亏损 ¥1,920

💡 关注关键支撑位，若跌破则执行止损计划

⚠️ 风险评分由量化模型基于当前持仓、多因子策略信号和市场择时综合估算，仅供参考，不构成投资建议。实际风险受市场波动影响，投资者应结合自身情况作出判断。